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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 566.00 | 4 121.00 | 12 445.00 | 16 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 719.00 | 6 170.00 | 22 549.00 | 28 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 034.00 | 10 291.00 | 51 743.00 | 62 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 978.00 | | 321 978.00 | 321 978.00 |
BZ Autres créances | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
CF Disponibilités | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 895.00 | | 533 895.00 | 533 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 929.00 | 10 291.00 | 585 638.00 | 595 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 278.00 | 56 256.00 | | 89 278.00 |
DL TOTAL (I) | 148 534.00 | 59 256.00 | | 148 534.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 004.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 18 655.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 186.00 | 100 655.00 | | 163 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 745.00 | 247 778.00 | | 257 745.00 |
EA Autres dettes | 15 129.00 | 575.00 | | 15 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 104.00 | 369 668.00 | | 437 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 638.00 | 433 124.00 | | 585 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 104.00 | 369 668.00 | | 437 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 278.00 | | 1 456 278.00 | 1 456 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 278.00 | | 1 456 278.00 | 1 456 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | 1 999.00 | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 1 999.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | -1 999.00 | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 919.00 | -13 797.00 | | -10 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 360.00 | 1 210 304.00 | | 1 492 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 082.00 | 1 154 047.00 | | 1 403 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 278.00 | 56 256.00 | | 89 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 305.00 | 7 133.00 | | 3 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 054.00 | | 32 241.00 | 30 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 16 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261.00 | 62 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 799.00 | | 28 486.00 | 16 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 255.00 | | 3 755.00 | 13 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458.00 | 7 833.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 458.00 | 7 833.00 | | 2 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 186.00 | 163 186.00 | | 163 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 704.00 | 83 704.00 | | 83 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UX Autres créances clients | 321 978.00 | | | 321 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 275.00 | 386 275.00 | | 386 275.00 |
VW T.V.A. | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 104.00 | 437 104.00 | | 437 104.00 |