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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 702.00 | 10 113.00 | 21 590.00 | 31 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 952.00 | 16 249.00 | 39 703.00 | 55 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 923.00 | 26 362.00 | 78 561.00 | 104 923.00 |
BN En cours de production de biens | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 448.00 | | 202 448.00 | 202 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 166.00 | | 456 166.00 | 456 166.00 |
BZ Autres créances | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
CF Disponibilités | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 162.00 | | 991 162.00 | 991 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 085.00 | 26 362.00 | 1 069 723.00 | 1 096 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 30 000.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 98 134.00 | 28 956.00 | | 98 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 548.00 | 89 278.00 | | 101 548.00 |
DL TOTAL (I) | 250 082.00 | 148 534.00 | | 250 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 107.00 | 1 044.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 775.00 | 163 186.00 | | 215 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 303.00 | 257 745.00 | | 363 303.00 |
EA Autres dettes | 235 456.00 | 15 129.00 | | 235 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 641.00 | 437 104.00 | | 819 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 723.00 | 585 638.00 | | 1 069 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 641.00 | 437 104.00 | | 819 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 025.00 | | 1 883 025.00 | 1 883 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 025.00 | | 1 883 025.00 | 1 883 025.00 |
FM Production stockée | | | 54 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 071.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 674.00 | 5 671.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 5 671.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 796.00 | 2 283.00 | | 18 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 796.00 | 2 283.00 | | 18 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 122.00 | 3 388.00 | | -18 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 936.00 | -10 919.00 | | -26 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 847.00 | 1 492 360.00 | | 1 978 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 298.00 | 1 403 082.00 | | 1 877 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 548.00 | 89 278.00 | | 101 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 034.00 | | 42 889.00 | 62 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 285.00 | | 42 369.00 | 45 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 749.00 | | 520.00 | 16 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 291.00 | 16 071.00 | | 10 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 16 071.00 | | 10 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 775.00 | 215 775.00 | | 215 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 939.00 | 66 939.00 | | 66 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 207.00 | 112 207.00 | | 112 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 456.00 | 235 456.00 | | 235 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UX Autres créances clients | 456 166.00 | | | 456 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
VI Groupe et associés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 868.00 | | | 35 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 958.00 | 543 958.00 | | 543 958.00 |
VW T.V.A. | 184 157.00 | 184 157.00 | | 184 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 641.00 | 819 641.00 | | 819 641.00 |