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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 299.00 | 6 201.00 | 6 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 584.00 | 299.00 | 58 285.00 | 58 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CF Disponibilités | 56 453.00 | | 56 453.00 | 56 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 283.00 | 299.00 | 132 984.00 | 133 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 406.00 | 16 874.00 | | 21 406.00 |
DL TOTAL (I) | 39 279.00 | 17 874.00 | | 39 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | 417.00 | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 267.00 | 30 645.00 | | 31 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 197.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 600.00 | 28 667.00 | | 29 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 704.00 | 62 925.00 | | 93 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 984.00 | 80 799.00 | | 132 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 704.00 | 62 925.00 | | 93 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 417.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 189.00 | | 194 189.00 | 194 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 933.00 | 7 665.00 | | 9 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 898.00 | 232 415.00 | | 194 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 493.00 | 215 541.00 | | 173 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 406.00 | 16 874.00 | | 21 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 586.00 | | 27 998.00 | 30 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | -1.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | | | 627.00 |
VB T. V. A. | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VI Groupe et associés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 832.00 | 18 246.00 | 586.00 | 18 832.00 |
VW T.V.A. | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 732.00 | 82 732.00 | | 82 732.00 |