| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 987.00 | 1 993.00 | 4 994.00 | 6 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 855.00 | 1 993.00 | 78 862.00 | 80 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CF Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 646.00 | 1 993.00 | 140 653.00 | 142 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 179.00 | 16 774.00 | | 38 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159.00 | 21 406.00 | | 2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 41 438.00 | 39 279.00 | | 41 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 564.00 | 18 546.00 | | 30 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 789.00 | 31 267.00 | | 31 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 3 319.00 | | 12 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 537.00 | 29 600.00 | | 24 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 214.00 | 93 704.00 | | 99 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 653.00 | 132 984.00 | | 140 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 386.00 | | 170 386.00 | 170 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 19.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 9 933.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 962.00 | 194 898.00 | | 170 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 803.00 | 173 493.00 | | 168 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159.00 | 21 406.00 | | 2 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 584.00 | | 22 838.00 | 58 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 567.00 | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 80 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | | 21 987.00 | 27 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 851.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299.00 | 1 694.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299.00 | 1 694.00 | | 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VI Groupe et associés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 263.00 | 32 393.00 | 870.00 | 33 263.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 214.00 | 99 214.00 | | 99 214.00 |