| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 333.00 | 1 667.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 240.00 | 3 333.00 | 6 907.00 | 10 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 408.00 | 397.00 | 33 011.00 | 33 408.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 551.00 | 397.00 | 35 155.00 | 35 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 791.00 | 3 730.00 | 42 061.00 | 45 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 710.00 | | | -44 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
DL TOTAL (I) | -20 502.00 | | | -20 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685.00 | | | 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 563.00 | | | 62 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 409.00 | | | 71 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 397.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UX Autres créances clients | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 693.00 | | | 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | | | 476.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | | | 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
ST Autres comptes | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 278.00 | | | 51 278.00 |