| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 897.00 | 36 533.00 | 94 363.00 | 130 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 714.00 | 36 733.00 | 1 216 980.00 | 1 253 714.00 |
BT Marchandises | 164 266.00 | | 164 266.00 | 164 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 47 545.00 | | 47 545.00 | 47 545.00 |
CF Disponibilités | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 867.00 | | 241 867.00 | 241 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 582.00 | 36 733.00 | 1 458 848.00 | 1 495 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 990.00 | 642 990.00 | | 642 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
DG Autres réserves | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 318.00 | 126 108.00 | | 128 318.00 |
DL TOTAL (I) | 897 417.00 | 769 098.00 | | 897 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 568.00 | 390 226.00 | | 331 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 264.00 | 127 076.00 | | 132 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 755.00 | 79 912.00 | | 67 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 122.00 | 109 607.00 | | 29 122.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 2 522.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 430.00 | 709 344.00 | | 561 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 848.00 | 1 478 443.00 | | 1 458 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447 822.00 | | 1 447 822.00 | 1 447 822.00 |
FG Production vendue services | 175 681.00 | | 175 681.00 | 175 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 502.00 | | 1 623 502.00 | 1 623 502.00 |
FQ Autres produits | | | 2 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 392.00 | 50 949.00 | | 51 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 103.00 | 1 694 791.00 | | 1 629 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 784.00 | 1 568 683.00 | | 1 500 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 319.00 | 126 109.00 | | 128 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 819.00 | | 94 043.00 | 1 167 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 148.00 | 2 000.00 | 1 253 715.00 | 6 148.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 148.00 | 2 000.00 | 131 460.00 | 6 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 341.00 | | 92 266.00 | 47 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478.00 | | 1 777.00 | 13 478.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 362.00 | | | 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 22 632.00 | 1 822.00 | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 22 632.00 | 1 822.00 | 15 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 568.00 | 122 027.00 | 209 541.00 | 331 568.00 |
VI Groupe et associés | 132 264.00 | 132 264.00 | | 132 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 226.00 | 67 971.00 | 15 255.00 | 83 226.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 431.00 | 351 890.00 | 209 541.00 | 561 431.00 |