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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 107 000.00 | | 1 107 000.00 | 1 107 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 295.00 | 56 311.00 | 75 984.00 | 132 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 670.00 | 56 511.00 | 1 199 159.00 | 1 255 670.00 |
BT Marchandises | 157 421.00 | | 157 421.00 | 157 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
BZ Autres créances | 48 366.00 | | 48 366.00 | 48 366.00 |
CF Disponibilités | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 765.00 | | 272 765.00 | 272 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 435.00 | 56 511.00 | 1 471 924.00 | 1 528 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 990.00 | 642 990.00 | | 642 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
DG Autres réserves | 190 128.00 | 61 809.00 | | 190 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 786.00 | 128 318.00 | | 109 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 203.00 | 897 417.00 | | 1 007 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 740.00 | 331 568.00 | | 205 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 168.00 | 132 264.00 | | 139 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 495.00 | 67 755.00 | | 90 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 316.00 | 29 122.00 | | 29 316.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 721.00 | 561 430.00 | | 464 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 924.00 | 1 458 848.00 | | 1 471 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 715.00 | | 2 548.00 | 1 253 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 16 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362.00 | 230.00 | 1 255 670.00 | 362.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | 132 495.00 | 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 000.00 | | | 1 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 460.00 | | 1 398.00 | 131 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | 1 150.00 | 15 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 734.00 | 19 777.00 | | 36 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 734.00 | 19 777.00 | | 36 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 496.00 | 90 496.00 | | 90 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 740.00 | 124 306.00 | 81 434.00 | 205 740.00 |
VI Groupe et associés | 139 169.00 | 139 169.00 | | 139 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 828.00 | | | 125 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 822.00 | 87 647.00 | 16 175.00 | 103 822.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 721.00 | 383 287.00 | 81 434.00 | 464 721.00 |