| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 810.00 | 2 493.00 | 16 317.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 410.00 | 15 312.00 | 104 098.00 | 119 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 138.00 | 421.00 | 3 717.00 | 4 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 676.00 | 18 225.00 | 343 451.00 | 361 676.00 |
BT Marchandises | 61 756.00 | | 61 756.00 | 61 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 880.00 | | 93 880.00 | 93 880.00 |
BZ Autres créances | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CF Disponibilités | 90 153.00 | | 90 153.00 | 90 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 831.00 | | 258 831.00 | 258 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 507.00 | 18 225.00 | 602 282.00 | 620 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
DL TOTAL (I) | 61 327.00 | | | 61 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 490.00 | | | 128 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 955.00 | | | 540 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 282.00 | | | 602 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 523 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -167.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 548.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 225.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 585.00 | 167 585.00 | | 167 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 536.00 | 26 791.00 | 121 488.00 | 183 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 295.00 | | | 208 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -33 317.00 | | | -33 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 241.00 | 106 923.00 | 9 318.00 | 116 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 955.00 | 384 210.00 | 121 488.00 | 540 955.00 |