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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 810.00 | 13 242.00 | 5 568.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 810.00 | 96 587.00 | 43 222.00 | 139 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 652.00 | 8 575.00 | 12 077.00 | 20 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 590.00 | 118 404.00 | 280 186.00 | 398 590.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 996.00 | 3 787.00 | 130 208.00 | 133 996.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 418.00 | 3 787.00 | 391 631.00 | 395 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 008.00 | 122 191.00 | 671 817.00 | 794 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 563.00 | 144 879.00 | | 197 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 329.00 | 52 684.00 | | 45 329.00 |
DL TOTAL (I) | 270 392.00 | 225 063.00 | | 270 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 797.00 | 109 936.00 | | 232 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 13 413.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 126 624.00 | | 109 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | 46 055.00 | | 51 269.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 426.00 | 302 362.00 | | 401 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 817.00 | 527 425.00 | | 671 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 744.00 | 226 571.00 | | 360 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 805 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 429 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 234 712.00 | |
FM Production stockée | | | -7 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 180.00 | 19.00 | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 180.00 | 19.00 | | 6 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | 19.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 13 606.00 | | 10 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 255.00 | 1 322 341.00 | | 1 244 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 927.00 | 1 269 657.00 | | 1 198 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 329.00 | 52 684.00 | | 45 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 046.00 | | 11 544.00 | 387 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 917.00 | | 11 544.00 | 148 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 603.00 | 27 800.00 | 118 404.00 | 90 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 555.00 | 2 687.00 | 13 242.00 | 10 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 049.00 | 25 113.00 | 105 162.00 | 80 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 865.00 | 109 865.00 | | 109 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 269.00 | 51 269.00 | | 51 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
UX Autres créances clients | 133 996.00 | 133 996.00 | | 133 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 797.00 | 192 116.00 | 40 682.00 | 232 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 861.00 | | | -122 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 960.00 | 145 642.00 | 9 318.00 | 154 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 426.00 | 360 744.00 | 40 682.00 | 401 426.00 |