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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 135.00 | | 231 135.00 | 231 135.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 446 034.00 | 377 648.00 | 68 385.00 | 446 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 2 200.00 | 1 205.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 786.00 | 200 785.00 | 122 002.00 | 322 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 238.00 | 580 633.00 | 428 605.00 | 1 009 238.00 |
BT Marchandises | 334 720.00 | 2 350.00 | 332 370.00 | 334 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 265.00 | | 49 265.00 | 49 265.00 |
BZ Autres créances | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 158 135.00 | | 158 135.00 | 158 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 942.00 | 2 350.00 | 834 592.00 | 836 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 180.00 | 582 983.00 | 1 263 197.00 | 1 846 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 652 070.00 | | | 652 070.00 |
DH Report à nouveau | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
DL TOTAL (I) | 888 517.00 | | | 888 517.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 059.00 | | | 65 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 679.00 | | | 334 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 197.00 | | | 1 263 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 402.00 | | | 184 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 918.00 | | 1 298 918.00 | 1 298 918.00 |
FG Production vendue services | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 861.00 | | 1 312 861.00 | 1 312 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 708.00 | | | 1 348 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 892.00 | | | 1 310 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 816.00 | | | 37 816.00 |