| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 135.00 | | 231 135.00 | 231 135.00 |
AN Terrains | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
AP Constructions | 446 034.00 | 396 692.00 | 49 342.00 | 446 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 2 811.00 | 595.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 492.00 | 226 509.00 | 75 983.00 | 302 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 964.00 | 626 011.00 | 367 952.00 | 993 964.00 |
BT Marchandises | 352 193.00 | 5 710.00 | 346 483.00 | 352 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 118 146.00 | | 118 146.00 | 118 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 144 316.00 | | 144 316.00 | 144 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 636.00 | 5 710.00 | 879 926.00 | 885 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 599.00 | 631 721.00 | 1 247 878.00 | 1 879 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 689 886.00 | | | 689 886.00 |
DH Report à nouveau | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
DL TOTAL (I) | 909 955.00 | | | 909 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 209.00 | | | 91 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 357.00 | | | 107 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 923.00 | | | 337 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 878.00 | | | 1 247 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 907.00 | | | 213 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 894.00 | | 1 132 894.00 | 1 132 894.00 |
FG Production vendue services | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 489.00 | | 1 144 489.00 | 1 144 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 018.00 | | | 1 234 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 581.00 | | | 1 212 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |