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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 52 406.00 | 4 346.00 | 56 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 100.00 | 67 535.00 | 5 565.00 | 73 100.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 652.00 | | 319 652.00 | 319 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 752.00 | 67 535.00 | 325 217.00 | 392 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 108.00 | 32 588.00 | | 34 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 941.00 | 1 520.00 | | -15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 26 552.00 | 42 493.00 | | 26 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 280.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 253.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 752.00 | 32 174.00 | | 18 752.00 |
EA Autres dettes | 270 965.00 | 186 606.00 | | 270 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 665.00 | 222 312.00 | | 298 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 217.00 | 264 805.00 | | 325 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 665.00 | 222 312.00 | | 298 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 446.00 | | 186 446.00 | 186 446.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 794.00 | 15 880.00 | | 26 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 458.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 458.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 405.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 890.00 | 200 086.00 | | 189 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 831.00 | 198 566.00 | | 205 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 941.00 | 1 520.00 | | -15 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 545.00 | | 3 560.00 | 71 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 005.00 | 73 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 005.00 | 56 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 196.00 | | 3 560.00 | 55 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 532.00 | 1 008.00 | 2 005.00 | 68 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 1 008.00 | 2 005.00 | 53 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 965.00 | 270 965.00 | | 270 965.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VW T.V.A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 665.00 | 298 665.00 | | 298 665.00 |