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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 751.00 | 53 577.00 | 3 174.00 | 56 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 100.00 | 68 706.00 | 4 394.00 | 73 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 983.00 | 68 706.00 | 203 277.00 | 271 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 167.00 | 34 108.00 | | 18 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 241.00 | -15 941.00 | | -3 241.00 |
DL TOTAL (I) | 23 311.00 | 26 552.00 | | 23 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 5 655.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 294.00 | | 3 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 967.00 | 18 752.00 | | 22 967.00 |
EA Autres dettes | 115 918.00 | 270 965.00 | | 115 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 966.00 | 298 665.00 | | 179 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 277.00 | 325 217.00 | | 203 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 966.00 | 298 665.00 | | 179 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 329.00 | | | 37 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 806.00 | 26 794.00 | | 21 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 86.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 86.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 86.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 959.00 | 189 890.00 | | 184 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 200.00 | 205 831.00 | | 188 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 241.00 | -15 941.00 | | -3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 751.00 | | | 56 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 535.00 | 1 171.00 | | 67 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 406.00 | 1 171.00 | | 52 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 918.00 | 115 918.00 | | 115 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 255.00 | | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
VW T.V.A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 966.00 | 179 966.00 | | 179 966.00 |