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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 491.00 | 26 530.00 | 961.00 | 27 491.00 |
AP Constructions | 84 613.00 | 57 260.00 | 27 352.00 | 84 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 308.00 | 83 769.00 | 35 538.00 | 119 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 169.00 | 358 057.00 | 228 111.00 | 586 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 232.00 | 132 230.00 | 2.00 | 132 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 529.00 | | 39 529.00 | 39 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 127.00 | 657 848.00 | 380 278.00 | 1 038 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 002.00 | | 82 002.00 | 82 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829 117.00 | 20 037.00 | 1 809 080.00 | 1 829 117.00 |
BZ Autres créances | 624 682.00 | | 624 682.00 | 624 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 018.00 | | 198 018.00 | 198 018.00 |
CF Disponibilités | 321 800.00 | | 321 800.00 | 321 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 638.00 | 20 037.00 | 3 068 601.00 | 3 088 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 126 766.00 | 677 886.00 | 3 448 880.00 | 4 126 766.00 |
CU Autres participations | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 650 433.00 | | | 650 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DL TOTAL (I) | 784 157.00 | | | 784 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 236.00 | | | 362 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 385.00 | | | 454 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 697.00 | | | 1 032 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 718.00 | | | 623 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
EA Autres dettes | 119 998.00 | | | 119 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 722.00 | | | 2 664 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 880.00 | | | 3 448 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 749.00 | | | 2 212 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 958 023.00 | | 6 958 023.00 | 6 958 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 958 023.00 | | 6 958 023.00 | 6 958 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 009 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 037.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 733.00 | | | 508 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 733.00 | | | 508 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 535.00 | | | 44 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 198.00 | | | 464 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 496.00 | | | -63 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 009.00 | | | 7 525 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 496 285.00 | | | 7 496 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 134.00 | | | 754 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 473.00 | | | 654 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 609.00 | 97 928.00 | 47 917.00 | 475 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 519.00 | 1 011.00 | | 25 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 090.00 | 96 916.00 | 47 917.00 | 450 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 037.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 000.00 | 200 000.00 | 185 000.00 | 385 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 698.00 | 1 032 698.00 | | 1 032 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 805 220.00 | | | 1 805 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
VB T. V. A. | 135 256.00 | | | 135 256.00 |
VC Groupe et associés | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VI Groupe et associés | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 813.00 | | | 417 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 440.00 | | | 184 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
VP Divers | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 976.00 | | | 265 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 276.00 | 2 485 746.00 | 39 530.00 | 2 525 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 555.00 | 2 212 749.00 | 401 805.00 | 2 614 555.00 |