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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 266.00 | 29 580.00 | 686.00 | 30 266.00 |
AP Constructions | 87 761.00 | 67 370.00 | 20 391.00 | 87 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 325.00 | 98 722.00 | 33 603.00 | 132 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 559.00 | 415 639.00 | 156 920.00 | 572 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 232.00 | 132 230.00 | 2.00 | 132 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 022.00 | 743 542.00 | 332 480.00 | 1 076 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 934.00 | 54 893.00 | 2 861 041.00 | 2 915 934.00 |
BZ Autres créances | 675 128.00 | | 675 128.00 | 675 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 475 876.00 | | 475 876.00 | 475 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 060.00 | 54 893.00 | 4 186 167.00 | 4 241 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 083.00 | 798 435.00 | 4 518 647.00 | 5 317 083.00 |
CU Autres participations | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 679 157.00 | | | 679 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 704.00 | | | -471 704.00 |
DL TOTAL (I) | 312 453.00 | | | 312 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 961.00 | | | 537 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 632.00 | | | 729 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 015.00 | | | 1 883 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 609.00 | | | 776 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | 217 326.00 | | | 217 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 194.00 | | | 4 206 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 518 647.00 | | | 4 518 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 797.00 | | | 3 518 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 809.00 | | | 152 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 040 958.00 | | 8 040 958.00 | 8 040 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 958.00 | | 8 040 958.00 | 8 040 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 075 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 060 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 552 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 886.00 | | | 30 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 067.00 | | | -7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 679.00 | | | 8 091 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 563 384.00 | | | 8 563 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 704.00 | | | -471 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 128.00 | | | 1 038 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 491.00 | | | 27 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 091.00 | | | 790 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 546.00 | | | 220 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 619.00 | 107 332.00 | 21 639.00 | 525 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 530.00 | 3 050.00 | | 26 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 089.00 | 104 282.00 | 21 639.00 | 499 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 715 077.00 | 297 077.00 | 201 000.00 | 715 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 015.00 | 1 883 015.00 | | 1 883 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 326.00 | 217 326.00 | | 217 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 094.00 | | | 72 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 210.00 | | | 2 850 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VB T. V. A. | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
VC Groupe et associés | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 961.00 | 319 359.00 | 218 602.00 | 537 961.00 |
VI Groupe et associés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 600.00 | | | 531 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 964.00 | | | 159 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776 609.00 | 776 609.00 | | 776 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 504.00 | | | 246 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 353.00 | 3 667 259.00 | 72 094.00 | 3 739 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 399.00 | 3 518 797.00 | 419 602.00 | 4 155 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |