| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 9 932.00 | 1 427.00 | 11 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 303.00 | 15 326.00 | 3 977.00 | 19 303.00 |
BT Marchandises | 48 582.00 | | 48 582.00 | 48 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 168.00 | 808.00 | 28 360.00 | 29 168.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 215.00 | 808.00 | 80 408.00 | 81 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 519.00 | 16 134.00 | 84 385.00 | 100 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 385.00 | | | 84 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
FG Production vendue services | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 094.00 | | 138 094.00 | 138 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 202.00 | | | 142 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 485.00 | | | 137 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912.00 | 415.00 | | 14 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 415.00 | | 14 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 184.00 | 32 634.00 | 2 550.00 | 35 184.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
ZE Dividendes | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 150.00 | | | 51 150.00 |