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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 359.00 | 10 347.00 | 1 012.00 | 11 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 303.00 | 15 741.00 | 3 562.00 | 19 303.00 |
BT Marchandises | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 030.00 | 394.00 | 32 636.00 | 33 030.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 503.00 | 394.00 | 91 109.00 | 91 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 806.00 | 16 135.00 | 94 672.00 | 110 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
DL TOTAL (I) | 50 934.00 | | | 50 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
FG Production vendue services | 116 242.00 | | 116 242.00 | 116 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 061.00 | | 166 061.00 | 166 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 869.00 | | | 166 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 773.00 | | | 143 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 326.00 | 415.00 | | 15 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385.00 | | | 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 941.00 | 415.00 | | 14 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 394.00 | 808.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808.00 | 394.00 | 808.00 | 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 808.00 | 394.00 | 808.00 | 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 750.00 | 34 200.00 | 2 550.00 | 36 750.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | | | 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
YT Sous‐traitance | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 411.00 | | | 51 411.00 |