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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 2 939.00 | 771.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 107.00 | 56 509.00 | 7 598.00 | 64 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 084.00 | 62 714.00 | 8 370.00 | 71 084.00 |
BT Marchandises | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
BZ Autres créances | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CF Disponibilités | 31 558.00 | | 31 558.00 | 31 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 719.00 | | 117 719.00 | 117 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 802.00 | 62 714.00 | 126 088.00 | 188 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 088.00 | | | 126 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 290.00 | | 296 290.00 | 296 290.00 |
FG Production vendue services | 102 377.00 | | 102 377.00 | 102 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 667.00 | | 398 667.00 | 398 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859.00 | | | 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 262.00 | | | 401 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 613.00 | | | 399 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 036.00 | | 2 047.00 | 69 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 770.00 | | 2 047.00 | 65 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 422.00 | 5 292.00 | | 57 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 5 292.00 | | 54 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VI Groupe et associés | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 963.00 | 55 963.00 | | 55 963.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
ST Autres comptes | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YT Sous‐traitance | 124 262.00 | | | 124 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 075.00 | | | 72 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 488.00 | | | 54 488.00 |
ZE Dividendes | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 898.00 | | | 199 898.00 |