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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710.00 | 3 359.00 | 351.00 | 3 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 493.00 | 59 124.00 | 5 369.00 | 64 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 469.00 | 65 749.00 | 5 721.00 | 71 469.00 |
BT Marchandises | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 004.00 | 81 735.00 | 41 268.00 | 123 004.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 994.00 | 81 735.00 | 121 259.00 | 202 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 464.00 | 147 484.00 | 126 980.00 | 274 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
DH Report à nouveau | 34 738.00 | 33 089.00 | | 34 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 911.00 | 1 649.00 | | -2 911.00 |
DL TOTAL (I) | 50 429.00 | 53 340.00 | | 50 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 714.00 | 24 409.00 | | 26 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 122.00 | 5 496.00 | | 5 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 35 945.00 | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 146.00 | 3 671.00 | | 20 146.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 3 227.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 551.00 | 72 748.00 | | 76 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 980.00 | 126 088.00 | | 126 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 551.00 | 72 748.00 | | 76 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 065.00 | | 241 065.00 | 241 065.00 |
FG Production vendue services | 100 085.00 | | 100 085.00 | 100 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 150.00 | | 341 150.00 | 341 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 735.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 859.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 914.00 | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 825.00 | 401 262.00 | | 341 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 737.00 | 399 613.00 | | 344 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 911.00 | 1 649.00 | | -2 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 776.00 | 17 209.00 | | 13 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 084.00 | | 1 684.00 | 71 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 818.00 | | 1 684.00 | 67 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 714.00 | 3 304.00 | 269.00 | 62 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 448.00 | 3 304.00 | 269.00 | 59 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 81 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UX Autres créances clients | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 198.00 | 140 198.00 | | 140 198.00 |
VW T.V.A. | 17 548.00 | 17 548.00 | | 17 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 429.00 | 71 429.00 | | 71 429.00 |