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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 30 836.00 | 19 936.00 | 10 900.00 | 30 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 509.00 | 110 441.00 | 3 068.00 | 113 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 782.00 | 142 194.00 | 588.00 | 142 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 404.00 | 272 571.00 | 60 833.00 | 333 404.00 |
BN En cours de production de biens | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BT Marchandises | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 816.00 | 4 820.00 | 241 996.00 | 246 816.00 |
BZ Autres créances | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CF Disponibilités | 169 695.00 | | 169 695.00 | 169 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 130.00 | 4 820.00 | 436 310.00 | 441 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 534.00 | 277 391.00 | 497 144.00 | 774 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 222 291.00 | 158 914.00 | | 222 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 862.00 | 63 377.00 | | 58 862.00 |
DL TOTAL (I) | 290 225.00 | 231 363.00 | | 290 225.00 |
DP Provisions pour risques | 849.00 | | | 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 849.00 | | | 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 136.00 | 79.00 | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 54 283.00 | | 48 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 335.00 | 103 979.00 | | 121 335.00 |
EA Autres dettes | 7 847.00 | 515.00 | | 7 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 070.00 | 180 856.00 | | 206 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 144.00 | 412 219.00 | | 497 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 070.00 | 180 856.00 | | 206 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 406.00 | 8 763.00 | 3 599.00 | 267 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 406.00 | 8 763.00 | 3 599.00 | 267 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 849.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 847.00 | 29 847.00 | | 29 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 184.00 | 261 184.00 | | 261 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 934.00 | 199 934.00 | | 199 934.00 |