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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 30 836.00 | 22 131.00 | 8 705.00 | 30 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 374.00 | 96 362.00 | 1 012.00 | 97 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 282.00 | 143 690.00 | 87 592.00 | 231 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 769.00 | 262 182.00 | 143 586.00 | 405 769.00 |
BN En cours de production de biens | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BT Marchandises | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 914.00 | 4 264.00 | 155 649.00 | 159 914.00 |
BZ Autres créances | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
CF Disponibilités | 228 513.00 | | 228 513.00 | 228 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 149.00 | 4 264.00 | 457 884.00 | 462 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 917.00 | 266 447.00 | 601 470.00 | 867 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 259 153.00 | 222 291.00 | | 259 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 850.00 | 58 862.00 | | 17 850.00 |
DL TOTAL (I) | 286 076.00 | 290 225.00 | | 286 076.00 |
DP Provisions pour risques | | 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 849.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 590.00 | 22 000.00 | | 40 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 073.00 | 6 136.00 | | 17 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 48 751.00 | | 72 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 484.00 | 121 335.00 | | 103 484.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 7 847.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 395.00 | 206 070.00 | | 315 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 470.00 | 497 144.00 | | 601 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 949.00 | 206 070.00 | | 255 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 571.00 | 9 747.00 | 20 135.00 | 272 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 116.00 | 21 670.00 | 59 446.00 | 81 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 322.00 | 238 876.00 | 59 446.00 | 298 322.00 |