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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 10 213.00 | 137.00 | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 005.00 | 57 418.00 | 32 587.00 | 90 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 074.00 | 71 490.00 | 39 584.00 | 111 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 651.00 | | 103 651.00 | 103 651.00 |
BN En cours de production de biens | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 019.00 | 5 031.00 | 270 988.00 | 276 019.00 |
BZ Autres créances | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 972.00 | 5 031.00 | 465 942.00 | 470 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 047.00 | 76 520.00 | 505 526.00 | 582 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 110.00 | | | 65 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 189.00 | | | 372 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 526.00 | | | 505 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 382.00 | | | 357 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 555.00 | | 1 079 555.00 | 1 079 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 555.00 | | 1 079 555.00 | 1 079 555.00 |
FM Production stockée | | | 43 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 689.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 888.00 | | | 1 130 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 868.00 | | | 1 130 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 174.00 | | 10 000.00 | 101 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 111 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 100 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | | 10 000.00 | 90 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 724.00 | 12 865.00 | 100.00 | 58 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 762.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 627.00 | 12 103.00 | 100.00 | 55 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 429.00 | 184 429.00 | | 184 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 276 019.00 | | | 276 019.00 |
VB T. V. A. | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 110.00 | 50 303.00 | 14 807.00 | 65 110.00 |
VI Groupe et associés | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 739.00 | 313 739.00 | | 313 739.00 |
VW T.V.A. | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 189.00 | 357 382.00 | 14 807.00 | 372 189.00 |