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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 898.00 | 69 824.00 | 20 074.00 | 89 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 967.00 | 84 796.00 | 26 172.00 | 110 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 258.00 | | 124 258.00 | 124 258.00 |
BN En cours de production de biens | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 887.00 | 5 031.00 | 77 857.00 | 82 887.00 |
BZ Autres créances | 64 863.00 | | 64 863.00 | 64 863.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 871.00 | 5 031.00 | 341 840.00 | 346 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 838.00 | 89 826.00 | 368 012.00 | 457 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 409.00 | | | -29 409.00 |
DL TOTAL (I) | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 994.00 | | | 68 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 305.00 | | | 82 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | | | 61 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 638.00 | | | 48 638.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 084.00 | | | 264 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 012.00 | | | 368 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 336.00 | | 1 099 336.00 | 1 099 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 336.00 | | 1 099 336.00 | 1 099 336.00 |
FM Production stockée | | | 6 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 071.00 | | | 1 110 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 480.00 | | | 1 139 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 409.00 | | | -29 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 074.00 | | | 111 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 110 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | 100 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 354.00 | | | 100 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 490.00 | 13 413.00 | 107.00 | 71 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 762.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 12 650.00 | 107.00 | 67 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
VB T. V. A. | 37 689.00 | | | 37 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 994.00 | 64 146.00 | 4 848.00 | 68 994.00 |
VI Groupe et associés | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 552.00 | 149 552.00 | | 149 552.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 084.00 | 259 236.00 | 4 848.00 | 264 084.00 |