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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 268.00 | 48 328.00 | 1 940.00 | 50 268.00 |
040 Immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 877.00 | 48 328.00 | 9 549.00 | 57 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
060 Stock marchandises | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
072 Créances – Autres | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
084 Disponibilités | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
110 Total général Actif | 98 168.00 | 48 328.00 | 49 841.00 | 98 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 297.00 | 13 578.00 | | 15 297.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 909.00 | 108 803.00 | | 110 909.00 |
222 Production stockée | 37.00 | -61.00 | | 37.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 531.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 244.00 | 122 851.00 | | 126 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 483.00 | 4 543.00 | | 4 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 574.00 | -390.00 | | 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 586.00 | 24 594.00 | | 26 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 157.00 | -114.00 | | -4 157.00 |
242 Autres charges externes. | 20 537.00 | 18 184.00 | | 20 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 821.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 074.00 | 67 453.00 | | 63 074.00 |
252 Charges sociales | 3 616.00 | 5 598.00 | | 3 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 630.00 | 451.00 | | 1 630.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 498.00 | 121 141.00 | | 117 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 746.00 | 1 709.00 | | 8 746.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 1 165.00 | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 833.00 | 544.00 | | 7 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 955.00 | | | 54 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |