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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 898.00 | 50 298.00 | 5 601.00 | 55 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 507.00 | 50 298.00 | 13 210.00 | 63 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
060 Stock marchandises | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
072 Créances – Autres | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
110 Total général Actif | 102 344.00 | 50 298.00 | 52 046.00 | 102 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 630.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 037.00 | 15 297.00 | | 17 037.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 532.00 | 110 909.00 | | 105 532.00 |
222 Production stockée | | 37.00 | | |
230 Autres produits | 242.00 | 1.00 | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 811.00 | 126 244.00 | | 122 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 353.00 | 4 483.00 | | 5 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 190.00 | 574.00 | | 1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 220.00 | 26 586.00 | | 25 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 056.00 | -4 157.00 | | -1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 21 301.00 | 20 537.00 | | 21 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 804.00 | | | 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 156.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 666.00 | 63 074.00 | | 56 666.00 |
252 Charges sociales | 3 443.00 | 3 616.00 | | 3 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 1 630.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 142.00 | 117 498.00 | | 115 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 669.00 | 8 746.00 | | 7 669.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 913.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 574.00 | 7 833.00 | | 7 574.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 877.00 | | | 57 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |