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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 483.00 | 18 512.00 | 971.00 | 19 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
AH Fonds commercial | 319 400.00 | | 319 400.00 | 319 400.00 |
AP Constructions | 738 489.00 | 590 904.00 | 147 586.00 | 738 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 789.00 | 227 088.00 | 41 701.00 | 268 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 897.00 | 524 588.00 | 138 309.00 | 662 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 045 346.00 | 1 371 226.00 | 674 120.00 | 2 045 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 443.00 | | 30 443.00 | 30 443.00 |
BN En cours de production de biens | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 363.00 | | 40 363.00 | 40 363.00 |
BT Marchandises | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 418.00 | | 62 418.00 | 62 418.00 |
BZ Autres créances | 264 850.00 | | 264 850.00 | 264 850.00 |
CF Disponibilités | 87 768.00 | | 87 768.00 | 87 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 286.00 | | 538 286.00 | 538 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 632.00 | 1 371 226.00 | 1 212 406.00 | 2 583 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 180 215.00 | 180 215.00 | | 180 215.00 |
DH Report à nouveau | 37 791.00 | 145 477.00 | | 37 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 082.00 | -93 685.00 | | -47 082.00 |
DL TOTAL (I) | 313 465.00 | 374 546.00 | | 313 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 760.00 | 394 372.00 | | 337 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 1 819.00 | | 2 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 602.00 | 36 779.00 | | 32 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 531.00 | 465 168.00 | | 364 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 756.00 | 112 936.00 | | 119 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 40 955.00 | 76 140.00 | | 40 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 941.00 | 1 087 782.00 | | 898 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 406.00 | 1 462 329.00 | | 1 212 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 845 210.00 | | 2 845 210.00 | 2 845 210.00 |
FG Production vendue services | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 851 454.00 | | 2 851 454.00 | 2 851 454.00 |
FM Production stockée | | | 5 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 981.00 | |
GE Autres charges | | | 197 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 156.00 | 2 000.00 | | 13 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 156.00 | 5 000.00 | | 13 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 92 951.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | 3 828.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | 96 778.00 | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 963.00 | -91 778.00 | | 9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 000.00 | -15 872.00 | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 881 840.00 | 3 077 243.00 | | 2 881 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 921.00 | 3 170 928.00 | | 2 928 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 082.00 | -93 685.00 | | -47 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 928.00 | 34 969.00 | | 27 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 850.00 | | 3 421.00 | 2 094 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 925.00 | 2 045 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 925.00 | 1 670 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 679.00 | | 3 421.00 | 1 719 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 530.00 | 111 981.00 | 50 285.00 | 1 309 530.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 290.00 | 1 222.00 | | 17 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 105.00 | 110 759.00 | 50 285.00 | 1 282 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 531.00 | 364 531.00 | | 364 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 955.00 | 40 955.00 | | 40 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
UX Autres créances clients | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
VC Groupe et associés | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 459.00 | 102 294.00 | 235 165.00 | 337 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 913.00 | | | 106 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 318.00 | 328 164.00 | 26 154.00 | 354 318.00 |
VW T.V.A. | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 339.00 | 631 174.00 | 235 165.00 | 866 339.00 |