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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 916.00 | 306 971.00 | 38 945.00 | 345 916.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 650.00 | 314 649.00 | 55 001.00 | 369 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 600.00 | 4 044.00 | 40 556.00 | 44 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 792.00 | 188.00 | 84 604.00 | 84 792.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 712.00 | 4 232.00 | 272 480.00 | 276 712.00 |
110 Total général Actif | 646 362.00 | 318 881.00 | 327 481.00 | 646 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 038.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 078.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 328 248.00 | 267 475.00 | | 328 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 753.00 | 5 756.00 | | 13 753.00 |
222 Production stockée | -5 502.00 | 1 957.00 | | -5 502.00 |
230 Autres produits | 4 063.00 | 2 990.00 | | 4 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 561.00 | 278 177.00 | | 340 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 232.00 | 55 546.00 | | 72 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 050.00 | 4 356.00 | | -3 050.00 |
242 Autres charges externes. | 82 919.00 | 57 758.00 | | 82 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 2 197.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 898.00 | 105 975.00 | | 124 898.00 |
252 Charges sociales | 14 398.00 | 12 587.00 | | 14 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 731.00 | 24 235.00 | | 25 731.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 647.00 | 262 656.00 | | 319 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 914.00 | 15 521.00 | | 20 914.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | 1 244.00 | | 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 100.00 | 1 439.00 | | 5 100.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 828.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 2 657.00 | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 008.00 | 14 718.00 | | 19 008.00 |