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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
028 Immobilisations corporelles | 349 158.00 | 321 027.00 | 28 131.00 | 349 158.00 |
040 Immobilisations financières | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 349.00 | 328 705.00 | 60 644.00 | 389 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 909.00 | 4 044.00 | 42 865.00 | 46 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 148.00 | 188.00 | 77 960.00 | 78 148.00 |
072 Créances – Autres | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
084 Disponibilités | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 267.00 | 4 232.00 | 281 035.00 | 285 267.00 |
110 Total général Actif | 674 616.00 | 332 937.00 | 341 679.00 | 674 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | | | 54.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 594.00 | 328 248.00 | | 309 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 110.00 | 13 753.00 | | 4 110.00 |
222 Production stockée | 1 792.00 | -5 502.00 | | 1 792.00 |
230 Autres produits | 2 418.00 | 4 063.00 | | 2 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 968.00 | 340 561.00 | | 317 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 431.00 | 72 232.00 | | 64 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | -3 050.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 71 785.00 | 82 919.00 | | 71 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | 2 518.00 | | 2 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 124.00 | 124 898.00 | | 115 124.00 |
252 Charges sociales | 15 787.00 | 14 398.00 | | 15 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 434.00 | 25 731.00 | | 16 434.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 3.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 552.00 | 319 647.00 | | 285 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 416.00 | 20 914.00 | | 32 416.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 407.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 5 100.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 396.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 3 876.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 817.00 | 3 140.00 | | 4 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 249.00 | 19 008.00 | | 27 249.00 |