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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 962.00 | 61 238.00 | 9 724.00 | 70 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 799.00 | 57 003.00 | 10 796.00 | 67 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 935.00 | 120 915.00 | 39 020.00 | 159 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 840.00 | | 367 840.00 | 367 840.00 |
BZ Autres créances | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
CF Disponibilités | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 300.00 | | 454 300.00 | 454 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 235.00 | 120 915.00 | 493 320.00 | 614 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 212 028.00 | 182 138.00 | | 212 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 003.00 | 61 890.00 | | 35 003.00 |
DL TOTAL (I) | 291 031.00 | 288 028.00 | | 291 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 22 935.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 30 553.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 366.00 | 179 158.00 | | 173 366.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 290.00 | 236 983.00 | | 202 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 320.00 | 525 011.00 | | 493 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 290.00 | 236 983.00 | | 202 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 435.00 | | 4 763.00 | 193 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 263.00 | 159 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 913.00 | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 349.00 | 141 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 021.00 | | 4 763.00 | 174 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 744.00 | 22 999.00 | 37 828.00 | 135 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 831.00 | 22 999.00 | 36 915.00 | 134 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 097.00 | 71 097.00 | | 71 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 367 840.00 | | | 367 840.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 218.00 | 409 218.00 | | 409 218.00 |
VW T.V.A. | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 290.00 | 202 290.00 | | 202 290.00 |