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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 242.00 | 70 307.00 | 4 935.00 | 75 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 355.00 | 43 018.00 | 338.00 | 43 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 771.00 | 115 999.00 | 23 773.00 | 139 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BN En cours de production de biens | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 158 460.00 | | 158 460.00 | 158 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 908.00 | | 451 908.00 | 451 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 679.00 | 115 998.00 | 475 681.00 | 591 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 536.00 | 253 075.00 | | 254 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 416.00 | 1 461.00 | | 8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 306 951.00 | 298 536.00 | | 306 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 37 822.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 51 551.00 | | 37 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 727.00 | 121 510.00 | | 125 727.00 |
EA Autres dettes | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 68 877.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 730.00 | 284 096.00 | | 168 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 681.00 | 582 632.00 | | 475 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 730.00 | 284 096.00 | | 168 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 479.00 | | 3 292.00 | 136 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 979.00 | | 3 292.00 | 117 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 135.00 | 2 863.00 | | 113 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 135.00 | 2 863.00 | | 113 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 139.00 | 39 139.00 | | 39 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 880.00 | 162 880.00 | | 162 880.00 |
VW T.V.A. | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |