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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 276.00 | 94 588.00 | 16 688.00 | 111 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 170.00 | 107 567.00 | 79 603.00 | 187 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 111.00 | | 113 111.00 | 113 111.00 |
BZ Autres créances | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 009.00 | | 110 009.00 | 110 009.00 |
CF Disponibilités | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 689.00 | | 277 689.00 | 277 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 858.00 | 107 567.00 | 357 292.00 | 464 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 39 043.00 | 45 617.00 | | 39 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 229.00 | 13 425.00 | | 36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 124 772.00 | 108 543.00 | | 124 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 2 855.00 | | 10 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 691.00 | 70 640.00 | | 122 691.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 6 371.00 | | 1 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 615.00 | 123 734.00 | | 98 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 520.00 | 205 878.00 | | 232 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 292.00 | 314 421.00 | | 357 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 520.00 | 205 878.00 | | 232 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
FG Production vendue services | 554 044.00 | | 554 044.00 | 554 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 684.00 | | 563 684.00 | 563 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 544.00 | |
FQ Autres produits | | | -925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 170.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 1 457.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 780.00 | 1 282.00 | | 23 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 780.00 | 1 282.00 | | 23 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 323.00 | 175.00 | | -23 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | -6 488.00 | | 5 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 554.00 | 585 752.00 | | 634 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 324.00 | 572 327.00 | | 598 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 229.00 | 13 425.00 | | 36 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 512.00 | | 18 658.00 | 168 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 618.00 | | 18 658.00 | 92 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 589.00 | 1 970.00 | | 104 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 610.00 | 1 970.00 | | 91 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 615.00 | 98 615.00 | | 98 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | | | 356.00 |
VC Groupe et associés | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VP Divers | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 424.00 | 128 055.00 | 13 369.00 | 141 424.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 520.00 | 232 520.00 | | 232 520.00 |