|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 061.00 | 39 763.00 | 22 298.00 | 62 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 868.00 | 337 137.00 | 42 731.00 | 379 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 084.00 | 376 946.00 | 715 138.00 | 1 092 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 079.00 | | 19 079.00 | 19 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 782.00 | 376 946.00 | 827 836.00 | 1 204 782.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 037.00 | 366 829.00 | | 408 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 754.00 | 41 209.00 | | 45 754.00 |
DL TOTAL (I) | 554 792.00 | 509 037.00 | | 554 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 746.00 | 96 233.00 | | 61 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 916.00 | 62 787.00 | | 58 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 72 247.00 | | 48 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 306.00 | 90 319.00 | | 104 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 044.00 | 321 585.00 | | 273 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 836.00 | 830 623.00 | | 827 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 044.00 | 321 585.00 | | 273 044.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 083.00 | | 1 346 083.00 | 1 346 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 083.00 | | 1 346 083.00 | 1 346 083.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 154.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 599.00 | | 4 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 628.00 | 1 310 930.00 | | 1 347 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 874.00 | 1 269 721.00 | | 1 301 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 754.00 | 41 208.00 | | 45 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 430.00 | 29 345.00 | | 29 430.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 856.00 | | 12 731.00 | 1 080 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 1 092 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 441 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 046.00 | | | 650 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 701.00 | | 12 731.00 | 430 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 419.00 | 24 030.00 | 1 502.00 | 354 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 373.00 | 24 030.00 | 1 502.00 | 354 373.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 35 178.00 | 35 178.00 | | 35 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 116.00 | | | 64 116.00 |
VP Divers | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 709.00 | 76 600.00 | 108.00 | 76 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 044.00 | 273 044.00 | | 273 044.00 |