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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 589.00 | 38 380.00 | 13 209.00 | 51 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 034.00 | 38 836.00 | 68 198.00 | 107 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
060 Stock marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
072 Créances – Autres | 20 292.00 | | 20 292.00 | 20 292.00 |
084 Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 556.00 | | 111 556.00 | 111 556.00 |
110 Total général Actif | 218 590.00 | 38 836.00 | 179 754.00 | 218 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 812.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 192.00 | | | 233 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
230 Autres produits | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 855.00 | | | 256 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
242 Autres charges externes. | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 412.00 | | | 121 412.00 |
252 Charges sociales | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 141.00 | | | 229 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
294 Charges financières | 46.00 | | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 481.00 | | | 481.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 757.00 | | | 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -61.00 | | | -61.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |