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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 751.00 | 44 106.00 | 12 645.00 | 56 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 201.00 | 44 562.00 | 67 639.00 | 112 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
084 Disponibilités | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 429.00 | | 112 429.00 | 112 429.00 |
110 Total général Actif | 224 630.00 | 44 562.00 | 180 068.00 | 224 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
252 Charges sociales | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 244.00 | | | 147 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 885.00 | | | 9 885.00 |