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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492.00 | 2 275.00 | 217.00 | 2 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 152.00 | 2 275.00 | 46 877.00 | 49 152.00 |
BZ Autres créances | 15 540.00 | | 15 540.00 | 15 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 325.00 | | 381 325.00 | 381 325.00 |
CF Disponibilités | 109 167.00 | | 109 167.00 | 109 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 032.00 | | 506 032.00 | 506 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 184.00 | 2 275.00 | 552 909.00 | 555 184.00 |
CU Autres participations | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 096.00 | 492 563.00 | | 504 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 496.00 | 11 533.00 | | 11 496.00 |
DL TOTAL (I) | 548 592.00 | 537 096.00 | | 548 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 3.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 218.00 | | 1 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968.00 | 2 222.00 | | 2 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 317.00 | 3 443.00 | | 4 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 909.00 | 540 539.00 | | 552 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 317.00 | 3 443.00 | | 4 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 035.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096.00 | 23 145.00 | | 20 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 600.00 | 11 612.00 | | 8 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 496.00 | 11 533.00 | | 11 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 152.00 | | | 49 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 660.00 | | | 46 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 317.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 317.00 | | 1 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VC Groupe et associés | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |