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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 779.00 | 2 491.00 | 43 288.00 | 45 779.00 |
BZ Autres créances | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 357.00 | | 331 357.00 | 331 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 137.00 | 2 491.00 | 374 645.00 | 377 137.00 |
CU Autres participations | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 619.00 | 226 245.00 | | 224 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 603.00 | -1 626.00 | | -6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 251 016.00 | 257 619.00 | | 251 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 147.00 | 141.00 | | 117 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 1 639.00 | | 6 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 629.00 | 1 815.00 | | 123 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 645.00 | 259 435.00 | | 374 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 629.00 | 1 815.00 | | 123 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300.00 | 1 117.00 | | 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903.00 | 2 743.00 | | 6 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 603.00 | -1 626.00 | | -6 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 492.00 | | 288.00 | 45 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | 288.00 | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 630.00 | 123 630.00 | | 123 630.00 |