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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 805 452.00 | 788 741.00 | 16 711.00 | 805 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 182.00 | 206 585.00 | 45 598.00 | 252 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 360.00 | 155 872.00 | 21 488.00 | 177 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 631.00 | 1 152 299.00 | 90 331.00 | 1 242 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BZ Autres créances | 326 206.00 | | 326 206.00 | 326 206.00 |
CF Disponibilités | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 831.00 | 1 152 299.00 | 590 532.00 | 1 742 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 168.00 | 110 114.00 | | 82 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | 22 054.00 | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 163 609.00 | 165 168.00 | | 163 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 337.00 | 214 687.00 | | 128 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 168 726.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 139 845.00 | | 187 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 706.00 | 93 394.00 | | 110 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 923.00 | 616 652.00 | | 426 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 532.00 | 781 821.00 | | 590 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 906.00 | | | 1 229 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 270.00 | | | 1 222 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 298.00 | 37 814.00 | 4 812.00 | 1 119 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 196.00 | 37 814.00 | 4 812.00 | 1 118 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 149.00 | 395 634.00 | 6 514.00 | 402 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 923.00 | 362 178.00 | 64 745.00 | 426 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |