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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 654.00 | 67.00 | 1 721.00 |
AP Constructions | 806 860.00 | 805 755.00 | 1 105.00 | 806 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 928.00 | 248 792.00 | 36 136.00 | 284 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 579.00 | 175 473.00 | 34 107.00 | 209 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 623.00 | 1 231 674.00 | 77 949.00 | 1 309 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
BZ Autres créances | 260 445.00 | | 260 445.00 | 260 445.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 270.00 | | 400 270.00 | 400 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 893.00 | 1 231 674.00 | 478 219.00 | 1 709 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 785.00 | 79 948.00 | | 53 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 695.00 | -6 163.00 | | -52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 34 090.00 | 106 785.00 | | 34 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 588.00 | 77 294.00 | | 158 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 001.00 | 14 766.00 | | 9 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 065.00 | 153 471.00 | | 195 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | 91 099.00 | | 81 110.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 129.00 | 336 630.00 | | 444 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 219.00 | 443 415.00 | | 478 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 843.00 | 18 831.00 | | 1 212 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 206.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 395.00 | 18 625.00 | | 1 211 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 065.00 | 195 065.00 | | 195 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 587.00 | 140 444.00 | 18 143.00 | 158 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 109.00 | 81 109.00 | | 81 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 089.00 | 352 089.00 | | 352 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 603.00 | 352 089.00 | 6 514.00 | 358 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 128.00 | 416 985.00 | 18 143.00 | 435 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |