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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 4 280.00 | 31.00 | 4 311.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 785.00 | 9 785.00 | 416 000.00 | 425 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CF Disponibilités | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 649.00 | 9 785.00 | 516 864.00 | 526 649.00 |
CU Autres participations | 414 093.00 | | 414 093.00 | 414 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 906.00 | 236 906.00 | | 236 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DG Autres réserves | | 6 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 216.00 | 160 909.00 | | 182 216.00 |
DL TOTAL (I) | 435 221.00 | 420 900.00 | | 435 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 060.00 | 689.00 | | 45 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 916.00 | | 4 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 880.00 | 33 018.00 | | 31 880.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 704.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 643.00 | 35 327.00 | | 81 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 864.00 | 456 226.00 | | 516 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 1 121.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 121.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 160.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -1 039.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 115.00 | 1 596.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 717.00 | 329 619.00 | | 369 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 500.00 | 168 710.00 | | 187 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 216.00 | 160 909.00 | | 182 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | 89.00 | | 9 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 89.00 | | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 656.00 | 77 781.00 | 1 875.00 | 79 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 643.00 | 81 643.00 | | 81 643.00 |