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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 311.00 | 4 280.00 | 31.00 | 4 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 423 910.00 | 9 785.00 | 414 125.00 | 423 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
CF Disponibilités | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 597.00 | 9 785.00 | 559 811.00 | 569 597.00 |
CU Autres participations | 414 093.00 | | 414 093.00 | 414 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 906.00 | 236 906.00 | | 236 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 829.00 | 182 216.00 | | 175 829.00 |
DL TOTAL (I) | 431 049.00 | 435 221.00 | | 431 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 114.00 | 45 060.00 | | 101 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404.00 | 4 461.00 | | 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 145.00 | 31 880.00 | | 27 145.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 243.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 762.00 | 81 643.00 | | 128 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 811.00 | 516 864.00 | | 559 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 762.00 | 81 643.00 | | 128 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | 7 115.00 | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 999.00 | 369 717.00 | | 313 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 170.00 | 187 500.00 | | 138 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 829.00 | 182 216.00 | | 175 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 785.00 | | | 425 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 968.00 | | | 415 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |