| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 061.00 | 43 191.00 | 2 870.00 | 46 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 122.00 | 51 885.00 | 4 236.00 | 56 122.00 |
BN En cours de production de biens | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 623.00 | | 133 623.00 | 133 623.00 |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 575.00 | | 165 575.00 | 165 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 697.00 | 51 885.00 | 169 811.00 | 221 697.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 59 953.00 | 31 777.00 | | 59 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 364.00 | 28 177.00 | | -7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 91 089.00 | 98 453.00 | | 91 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503.00 | 741.00 | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 33 691.00 | | 31 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 554.00 | 21 077.00 | | 45 554.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 722.00 | 55 508.00 | | 78 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 811.00 | 153 962.00 | | 169 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 722.00 | 55 508.00 | | 78 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 279.00 | | 300 279.00 | 300 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 279.00 | | 300 279.00 | 300 279.00 |
FM Production stockée | | | 8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 1 750.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 952.00 | 421 459.00 | | 311 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 316.00 | 393 282.00 | | 319 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 364.00 | 28 177.00 | | -7 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 424.00 | 1 461.00 | | 50 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 652.00 | 42.00 | | 8 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 772.00 | 1 419.00 | | 41 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 531.00 | 31 531.00 | | 31 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
UX Autres créances clients | 133 623.00 | | | 133 623.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 131.00 | 151 764.00 | 367.00 | 152 131.00 |
VW T.V.A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 722.00 | 78 722.00 | | 78 722.00 |