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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 095.00 | 37 677.00 | 3 418.00 | 41 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 173.00 | 46 371.00 | 4 802.00 | 51 173.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 718.00 | 28 140.00 | 75 578.00 | 103 718.00 |
BZ Autres créances | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CF Disponibilités | 129 395.00 | | 129 395.00 | 129 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 888.00 | 28 140.00 | 233 748.00 | 261 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 061.00 | 74 511.00 | 238 550.00 | 313 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 52 589.00 | 59 953.00 | | 52 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 010.00 | -7 364.00 | | 25 010.00 |
DL TOTAL (I) | 116 100.00 | 91 089.00 | | 116 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 831.00 | 1 503.00 | | 4 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 31 531.00 | | 11 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 577.00 | 45 554.00 | | 57 577.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 450.00 | 78 722.00 | | 122 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 550.00 | 169 811.00 | | 238 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 450.00 | 78 722.00 | | 122 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 754.00 | | 581 754.00 | 581 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 754.00 | | 581 754.00 | 581 754.00 |
FM Production stockée | | | -8 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 255.00 | 311 952.00 | | 575 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 245.00 | 319 316.00 | | 550 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 010.00 | -7 364.00 | | 25 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 122.00 | | 2 072.00 | 56 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 021.00 | 51 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 021.00 | 41 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | | 2 055.00 | 46 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | 17.00 | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 885.00 | 1 506.00 | 7 020.00 | 51 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191.00 | 1 506.00 | 7 020.00 | 43 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VI Groupe et associés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 876.00 | 132 493.00 | 383.00 | 132 876.00 |
VW T.V.A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |