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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 019.00 | 529.00 | 830 490.00 | 831 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 000.00 | 529.00 | 846 471.00 | 847 000.00 |
CU Autres participations | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 258 282.00 | 210 594.00 | | 258 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 997.00 | 47 688.00 | | 73 997.00 |
DL TOTAL (I) | 340 663.00 | 266 666.00 | | 340 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 093.00 | 261 788.00 | | 191 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 530.00 | 287 314.00 | | 276 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 13 856.00 | | 15 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 317.00 | 10 238.00 | | 22 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 808.00 | 573 196.00 | | 505 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 471.00 | 839 862.00 | | 846 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | -214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 231.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 231.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -231.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 853.00 | 14 408.00 | | 25 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 373.00 | 122 529.00 | | 120 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 376.00 | 74 841.00 | | 46 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 997.00 | 47 688.00 | | 73 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 019.00 | | | 831 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 490.00 | | | 830 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | | | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | | | 935.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 179.00 | 79 411.00 | 102 767.00 | 182 179.00 |
VI Groupe et associés | 276 530.00 | 76 530.00 | 200 000.00 | 276 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 808.00 | 203 040.00 | 302 767.00 | 505 808.00 |