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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 978.00 | | 71 978.00 | 71 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 468.00 | | 902 468.00 | 902 468.00 |
CU Autres participations | 830 490.00 | | 830 490.00 | 830 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 412 850.00 | 332 279.00 | | 412 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 875.00 | 80 571.00 | | -17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 403 359.00 | 421 235.00 | | 403 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 483.00 | 115 225.00 | | 25 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 724.00 | 284 534.00 | | 301 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 18 029.00 | | 20 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 773.00 | 8 754.00 | | 7 773.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 109.00 | 426 542.00 | | 499 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 468.00 | 847 776.00 | | 902 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273.00 | 131 241.00 | | 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 148.00 | 50 670.00 | | 18 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 875.00 | 80 571.00 | | -17 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 490.00 | | | 830 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | | 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 490.00 | | | 830 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VB T. V. A. | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
VC Groupe et associés | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VI Groupe et associés | 301 724.00 | 3 432.00 | 298 292.00 | 301 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 976.00 | 71 976.00 | | 71 976.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 109.00 | 200 817.00 | 298 292.00 | 499 109.00 |