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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 684.00 | | 547 684.00 | 547 684.00 |
AN Terrains | 4 983.00 | 2 069.00 | 2 914.00 | 4 983.00 |
AP Constructions | 135 594.00 | 65 397.00 | 70 197.00 | 135 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 014.00 | 233 804.00 | 63 210.00 | 297 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 469.00 | 877 281.00 | 511 188.00 | 1 388 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 981.00 | 1 178 551.00 | 1 251 430.00 | 2 429 981.00 |
BT Marchandises | 625 648.00 | | 625 648.00 | 625 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412.00 | 4 564.00 | 32 848.00 | 37 412.00 |
BZ Autres créances | 136 643.00 | | 136 643.00 | 136 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CF Disponibilités | 147 949.00 | | 147 949.00 | 147 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 523.00 | 4 564.00 | 1 005 959.00 | 1 010 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 503.00 | 1 183 115.00 | 2 257 389.00 | 3 440 503.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 573 468.00 | | | 573 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
DL TOTAL (I) | 890 226.00 | | | 890 226.00 |
DP Provisions pour risques | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 434.00 | | | 591 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 175.00 | | | 80 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 711.00 | | | 438 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 830.00 | | | 240 830.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 636.00 | | | 1 351 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 389.00 | | | 2 257 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 698.00 | | | 964 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 191 513.00 | | 10 191 513.00 | 10 191 513.00 |
FD Production vendue biens | 2 065 261.00 | | 2 065 261.00 | 2 065 261.00 |
FG Production vendue services | 30 518.00 | 93 380.00 | 123 897.00 | 30 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 287 292.00 | 93 380.00 | 12 380 671.00 | 12 287 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 392 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 963 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 461.00 | |
GE Autres charges | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 118 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 124.00 | | | -25 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 415 016.00 | | | 12 415 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 258.00 | | | 12 197 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 758.00 | | | 217 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 496.00 | | 49 728.00 | 2 380 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243.00 | 56 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 2 429 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 826 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 684.00 | | | 547 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 332.00 | | 49 728.00 | 1 776 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 480.00 | | | 56 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 090.00 | 124 461.00 | | 1 054 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 090.00 | 124 461.00 | | 1 054 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 071.00 | 1 544.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 564.00 | 7 071.00 | 1 544.00 | 14 564.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 071.00 | 1 544.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 711.00 | 438 711.00 | | 438 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 927.00 | 88 927.00 | | 88 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
UX Autres créances clients | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 434.00 | 154 496.00 | 386 938.00 | 541 434.00 |
VI Groupe et associés | 77 865.00 | 77 865.00 | | 77 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 149.00 | | | 79 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 833.00 | 184 695.00 | 56 137.00 | 240 833.00 |
VW T.V.A. | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 636.00 | 964 698.00 | 386 938.00 | 1 351 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 454.00 | | | 89 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
ST Autres comptes | 393 602.00 | | | 393 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YT Sous‐traitance | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 380 805.00 | | | 1 380 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 303 979.00 | | | 1 303 979.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 363.00 | | | 763 363.00 |