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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 547 684.00 | | 547 684.00 | 547 684.00 |
AN Terrains | 20 859.00 | 11 825.00 | 9 034.00 | 20 859.00 |
AP Constructions | 155 262.00 | 100 330.00 | 54 932.00 | 155 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 250.00 | 233 952.00 | 88 298.00 | 322 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 692.00 | 1 028 695.00 | 1 065 997.00 | 2 094 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 931.00 | 1 374 802.00 | 1 825 129.00 | 3 199 931.00 |
BT Marchandises | 630 937.00 | | 630 937.00 | 630 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 433.00 | 9 356.00 | 62 077.00 | 71 433.00 |
BZ Autres créances | 210 289.00 | | 210 289.00 | 210 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
CF Disponibilités | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 459.00 | 9 356.00 | 999 103.00 | 1 008 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 390.00 | 1 384 158.00 | 2 824 232.00 | 4 208 390.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 659 573.00 | | | 659 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 591.00 | | | 244 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 164.00 | | | 1 003 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 615.00 | | | 1 046 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 754.00 | | | 516 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 556.00 | | | 251 556.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 068.00 | | | 1 821 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 232.00 | | | 2 824 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 762.00 | | | 990 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 332.00 | | 861 691.00 | 2 608 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 550.00 | 251 542.00 | 3 199 931.00 | 18 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 547 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 251 542.00 | 2 593 063.00 | 18 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 684.00 | | | 547 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 679.00 | | 860 477.00 | 2 002 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 970.00 | | 1 214.00 | 57 970.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 172.00 | 172 439.00 | 245 811.00 | 1 448 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 448 172.00 | 172 439.00 | 245 811.00 | 1 448 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 766.00 | | 410.00 | 9 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 766.00 | | 410.00 | 9 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 766.00 | | 410.00 | 9 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 754.00 | 516 754.00 | | 516 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 259.00 | 112 259.00 | | 112 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
UX Autres créances clients | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 615.00 | 216 310.00 | 497 812.00 | 1 046 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 871.00 | | | 847 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 324.00 | | | 211 324.00 |
VP Divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 086.00 | 47 086.00 | | 47 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 357.00 | 123 357.00 | | 123 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 044.00 | 289 960.00 | 59 084.00 | 349 044.00 |
VW T.V.A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 068.00 | 990 762.00 | 497 812.00 | 1 821 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 328.00 | | | 95 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
ST Autres comptes | 476 548.00 | | | 476 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 203.00 | | | 306 203.00 |
YT Sous‐traitance | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 373.00 | | | 101 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 454.00 | | | 1 776 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 869 440.00 | | | 1 869 440.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 153.00 | | | 905 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |