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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 963.00 | 29 573.00 | 24 390.00 | 53 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 585.00 | 44 695.00 | 39 890.00 | 84 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
BN En cours de production de biens | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CF Disponibilités | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 141.00 | | 150 141.00 | 150 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 727.00 | 44 695.00 | 190 031.00 | 234 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 75 075.00 | 70 175.00 | | 75 075.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 802.00 | 4 891.00 | | 11 802.00 |
DL TOTAL (I) | 95 161.00 | 83 359.00 | | 95 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 288.00 | 3 224.00 | | 24 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 764.00 | 40 436.00 | | 34 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 20 921.00 | | 28 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | 10 843.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 871.00 | 75 424.00 | | 94 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 031.00 | 158 783.00 | | 190 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 929.00 | 75 424.00 | | 75 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 467.00 | | 196 467.00 | 196 467.00 |
FM Production stockée | | | -1 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 608.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 801.00 | 194 724.00 | | 196 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 999.00 | 189 833.00 | | 184 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 802.00 | 4 891.00 | | 11 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 185.00 | | 24 400.00 | 60 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | | 23 900.00 | 43 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 158.00 | 4 537.00 | | 40 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 157.00 | 4 537.00 | | 38 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 266.00 | 5 325.00 | 18 941.00 | 24 266.00 |
VI Groupe et associés | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VW T.V.A. | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 849.00 | 75 907.00 | 18 941.00 | 94 849.00 |