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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 510.00 | 13 177.00 | 2 334.00 | 15 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 707.00 | 27 171.00 | 17 536.00 | 44 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 219.00 | 42 349.00 | 34 870.00 | 77 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BN En cours de production de biens | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BZ Autres créances | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 76 922.00 | | 76 922.00 | 76 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 555.00 | 42 349.00 | 169 206.00 | 211 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 875.00 | 75 075.00 | | 86 875.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339.00 | 11 802.00 | | 2 339.00 |
DL TOTAL (I) | 97 500.00 | 95 161.00 | | 97 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 941.00 | 24 288.00 | | 18 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 230.00 | 34 764.00 | | 33 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 28 725.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 227.00 | 7 093.00 | | 5 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 707.00 | 94 871.00 | | 71 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 206.00 | 190 031.00 | | 169 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 503.00 | 75 929.00 | | 57 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
FM Production stockée | | | 10 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 50.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 2 060.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 327.00 | 196 801.00 | | 191 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 988.00 | 184 999.00 | | 188 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339.00 | 11 802.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 585.00 | | 2 389.00 | 84 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756.00 | 77 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 60 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 084.00 | | 2 389.00 | 67 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 695.00 | 6 910.00 | 9 256.00 | 44 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 694.00 | 6 910.00 | 9 256.00 | 42 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 476.00 | | | 10 476.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 941.00 | 4 738.00 | 14 204.00 | 18 941.00 |
VI Groupe et associés | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 707.00 | 57 503.00 | 14 204.00 | 71 707.00 |