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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 226.00 | 61 282.00 | 1 943.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 217.00 | 73 100.00 | 48 116.00 | 121 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 048.00 | 135 373.00 | 61 675.00 | 197 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 757.00 | 4 657.00 | 448 100.00 | 452 757.00 |
BZ Autres créances | 69 676.00 | | 69 676.00 | 69 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 437.00 | 4 657.00 | 767 780.00 | 772 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 486.00 | 140 030.00 | 829 455.00 | 969 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 466 683.00 | 424 311.00 | | 466 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230.00 | 42 372.00 | | 67 230.00 |
DL TOTAL (I) | 542 714.00 | 475 483.00 | | 542 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 567.00 | 3 758.00 | | 17 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 26.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | 128 171.00 | | 146 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 575.00 | 139 768.00 | | 122 575.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 945.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 741.00 | 274 716.00 | | 286 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 455.00 | 750 199.00 | | 829 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 213.00 | 272 670.00 | | 283 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 391.00 | | 1 451 391.00 | 1 451 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 391.00 | | 1 451 391.00 | 1 451 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 2 680.00 | | 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 23 430.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | 954.00 | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | 23 280.00 | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | 149.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 066.00 | 5 673.00 | | 17 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 230.00 | 42 372.00 | | 67 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 025.00 | 31 051.00 | | 23 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 206.00 | 146 206.00 | | 146 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 447 172.00 | | | 447 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 568.00 | 14 040.00 | 3 528.00 | 17 568.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VP Divers | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 355.00 | 530 355.00 | 8 000.00 | 538 355.00 |
VW T.V.A. | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 741.00 | 283 214.00 | 3 528.00 | 286 741.00 |