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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 226.00 | 62 199.00 | 1 026.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 428.00 | 94 384.00 | 76 044.00 | 170 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 259.00 | 157 573.00 | 88 685.00 | 246 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 411.00 | 14 680.00 | 768 731.00 | 783 411.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 321 063.00 | | 321 063.00 | 321 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 156.00 | 14 680.00 | 1 175 475.00 | 1 190 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 415.00 | 172 254.00 | 1 264 161.00 | 1 436 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 914.00 | 466 683.00 | | 513 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 262.00 | 67 230.00 | | 141 262.00 |
DL TOTAL (I) | 663 976.00 | 542 714.00 | | 663 976.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 518.00 | 17 567.00 | | 47 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 17.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 153.00 | 146 206.00 | | 314 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 757.00 | 122 575.00 | | 224 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 374.00 | | 3 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 840.00 | 286 741.00 | | 592 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 161.00 | 829 455.00 | | 1 264 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 905.00 | 283 213.00 | | 563 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
FG Production vendue services | 2 329 211.00 | | 2 329 211.00 | 2 329 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 069.00 | | 2 330 069.00 | 2 330 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 1 754.00 | | 6 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 1 754.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -759.00 | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 708.00 | 17 066.00 | | 51 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 034.00 | 1 464 068.00 | | 2 340 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 772.00 | 1 396 838.00 | | 2 198 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 262.00 | 67 230.00 | | 141 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 707.00 | 23 025.00 | | 21 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 153.00 | 314 153.00 | | 314 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 398.00 | 50 398.00 | | 50 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 766 063.00 | | | 766 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VB T. V. A. | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 518.00 | 18 583.00 | 28 935.00 | 47 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 533.00 | 843 533.00 | 8 000.00 | 851 533.00 |
VW T.V.A. | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 841.00 | 563 906.00 | 28 935.00 | 592 841.00 |